재무 정보

 

 

감사보고서

한국회계기준과 기업회계기준서 104호"집합투자기구"를 적용하여 작성된 재무제표는 MKIF의 영업실적, 재무상황, 그리고 현금흐름에 관한 상세내역을 제공합니다

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2011
2011년12월31일 개별기준 - MKIF 재무제표 327 KB
2010
2010년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 1.5MB
2009
2009년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 570 KB
2008
2008년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 2 MB
2007
2007년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 380 KB
2006
2006년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 431 KB
2006년 6월 30일 연결기준 - MKIF 반기 재무제표 146 KB
2005
2005년 12월 31일 개별기준 - MKIF 재무제표 823 KB

참고: 개별 재무제표와 연결 재무제표

개별 재무제표는 회사가 지급하는 분배금에 대한 주요정보와 피투자회사로부터의 수익에 대한 정보를 제공합니다. 연결재무제표는 회사가 30%이상의 지분을 보유하면서 최대주주인 피투자회사를 연결함으로써, 연결실체의 재무정보를 제공합니다. 단 30% 이상 보유하면서 최대주주라 할지라도 실질적인 경영권 행사가 불가능한 회사는 연결대상에서 제외하였습니다. 다만, 2007년 1월에 관련규정 (런던증권거래소상장규정) 이 개정됨에따라, MKIF는 연결기준 재무제표를 제공하지 않습니다.

대차대조표

(백만원)

  2011년 2010년 2009년
자산총계 2,216,520 2,064,941 2,154,296
I. 운용자산 1,869,892 1,848,587 1,964,784
현금 및 예치금 100,893 139,365 239,694
대출금 1,137,196 1,098,823 1,112,570
지분증권 631,803 610,399 612,520
II. 기타자산 (미수이자, 선급비용 등) 256,628 216,354 189,512
부채총계 440,838 369,164 463,894
  미지급금 1 1 7
미지급 운용수수료 6,140 5,958 5,814
장기차입금 183,907 30,551 380,087
사채 248,978 - -
기타부채 1,812 2,654 77,986
자본총계 1,685,682 1,695,777 1,690,402
부채 및 자본 총계 2,126,520 2,064,941 2,154,296

손익계산서

(백만원)

  2011년 2010년 2009년
운용수익 162,426 166,275 153,978
  이자수익 161,804 151,281 157,818
수수료수익 - 100 144
운용자산매매차익 6221 14,8882 (3,575)3
기타운용수익 - 6 (409)
운용비용 56,842 54,833 53,755
  운용수수료 24,152 22,891 23,382
이자비용 23,701 25,620 22,961
기타비용 8,989 6,322 7,412
당기순이익 105,584 111,442 100,223
  1. 천안-논산 고속도로 후순위 대출에 대한 이자수익 유동화(제3차)에 따른 매매차익
  2. (1) 서수원-오산-평택 고속도로의 후순위 대출 매각 및 (2) 천안-논산 고속도로의 후순위 대출 이자를 유동화하는 제2차유동화증권 발행 및 (3) 마창대교의 일부 지분 매각등 자본재조달에 따른 따른 일회성 이익 포함
  3. 천안-논산 고속도로 후순위 대출에 대한 이자수익 유동화(제1-1차 및 제1-2차)에 따른 매매차손

 

배당 및 분배

자본시장법 및 MKIF 정관에 의거, MKIF 는 주주들에게 배당 또는 이익 초과 분배의 형태로 현금 또는 주식을 지급할 수 있습니다.

MKIF 는 이사회의 승인을 조건으로 주주들에게 반기마다 분배금을 지급할 계획입니다. 자본시장법 상의 투자회사인 MKIF는 배당가능 이익의 90% 이상을 주주들에게 분배할 경우, 그 금액을 당해 회계연도의 과세대상 소득금액에서 공제할 수 있습니다.

MKIF 정관에 따라 이사회 결의일로부터 1개월내에 분배금을 지급합니다.

다음의 표는 2002년 12 월 설립일부터의 MKIF 분배 및 배당 현황을 보여주고 있습니다.

분배금 지급 기준일 지급일 주당 분배금 (원)
2011
2011년 6월 30일 2011년 8월 12일 165.0
2011년12월31일 2012년2월24일 165.0
2010
2010년 6월 30일 2010년 8월 13일 160.0
2010년 12월 31일 2011년 2월 25일 184.0
2009
2009년 6월 30일 2009년 8월 14일 230.0
2009년 12월 31일 2010 년 2 월 25 일 160.0
2008
2008 년 6 월 30 일 2008 년 8 월 21 일 230.0
2008 년 12 월 31 일 2009 년 2월 26 일 352.0*
2007
2007 년 6 월 30 일 2007 년 8 월 17 일 220.0
2007 년 12 월 31 일 2008 년 2 월 29 일 220.0
2006
2006 년 6 월 30 일 2006 년 9 월 29 일 200.0
2006 년 12 월 31 일 2007 년 2 월 28 일 220.0
2005
2005 년 6 월 30 일 2005 년 9 월 30 일 271.4
2005 년 12 월 31 일 2006 년 3 월 3 일 223.1
2004
2004 년 6 월 30 일 2004 년 9 월 13 일 212.7
2004 년 12 월 31 일 2005 년 3 월 31 일 127.1
2003
2003 년 6 월 30 일 2003 년 12 월 5 일 187.5
2003 년 12 월 31 일 2004 년 3 월 19 일 85.5

* 230원의 현금분배 및 122원의 주식분배 형태   (1주당 0.02464주의 신주를 발행하여 배당함)